Главная Бизнесу Расчетно-кассовое обслуживание

Расчетно-кассовое обслуживание

ЗАО МДО «Хумо» предлагает новую услугу по расчетно-кассовому обслуживанию индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, а также кредитных организаций.

Преимущество наших безналичных расчетов:

  • Прозрачность проведения банковских операций;
  • Быстрые и удобные операции через банковские счета;
  • Хранение и обеспечение активов и денежных средств клиентов;
  • Обмен, конвертация средств в иностранной валюте;
  • Доступные тарифы;
  • Качественные услуги;
  • Валютный контроль.


Документы для открытия банковского счета Юридические лица:

1. заявление на открытие банковского счета (предоставляется банком);

2. документ с образцами подписей и оттиска печати (предоставляется банком);

3. оригинал свидетельства о государственной регистрации;

4. оригинал выписки из единого государственного Реестра юридических лиц;

5. оригинал ИНН юридического лица;

6. копия Устава, юридического лица;

7. документ, удостоверяющий полномочия руководителя юридического лица

8. оригинал паспорта руководителя и главного бухгалтера юридического лица,

9. оригинал/ копии, удостоверяющих личность учредителей (участников) юридического лица

10. оригинал/ копии, удостоверяющих личность бенефициарного (-ых)     собственника (-ов),

11. в случае, если учредителем (участником) юридического лица является юридическое лицо – нерезидент, предоставляется оригинал/ копии (заверенные оригинальной печатью юридического лица и подписью руководителя) выписки из торгового реестра

12. анкета KYC (Знай своего клиента)  с приложением соответствующих документов(предоставляется банком);

13. анкета FATCA (предоставляется банком);

14. Копия Лицензии на ведение деятельности (для тех, видов деятельности, где требуется Лицензия);

14. уведомление клиентам (резидентам) (Согласно Инструкции №223 “О порядке уведомления об осуществлении валютных операций, связанных с движением капитала”) (предоставляется банком);

Документы для открытия банковского счета индивидуальные предприниматели:

1.      заявление на открытие банковского счета (предоставляется банком);

2.      Карточка с образцами подписей и оттиска печати – заверяется банком (предоставляется банком);

3.      оригинал документа, удостоверяющий личность (паспорт) физического лица;

4.      оригинал свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица в Налоговых органах Республики Таджикистан;

5.      оригинал выписки из единого государственного Реестра юридических лиц;

6.      оригинал справки органа налоговой службы Республики Таджикистан о факте налоговой регистрации (ИНН);

7.      анкета KYC (Знай своего клиента) с приложением соответствующих документов (предоставляется банком);

8.      анкета FATCA (предоставляется банком);

9.      уведомление клиентам (резидентам) (Согласно Инструкции №223 “О порядке уведомления об осуществлении валютных операций, связанных с движением капитала”) (предоставляется банком);

Документы для открытия банковского счета кредитными организациями:

1.      заявление на открытие банковского счета (предоставляется банком);

2.      Карточка с образцами подписей и оттиска печати – заверяется банком (предоставляется банком);

3.      Выписка из реестра кредитной организации или документ, подтверждающий наличие лицензии на занятие банковской деятельностью;

4.      оригинал ИНН организации;

5.      Оригинал паспорта  руководителя и главного бухгалтера организации;

6.      Копия Устава;

7.      документ, удостоверяющий полномочия руководителя и главного бухгалтера юридического лица;

8.      анкета KYC (Знай своего клиента) с приложением соответствующих документов (предоставляется банком);

9.      оригинал/ копии, удостоверяющих личность учредителей (участников) юридического лица

10. оригинал/ копии, удостоверяющих личность бенефициарного (-ых)  собственника (-ов),

11. в случае, если учредителем (участником) юридического лица является юридическое лицо – нерезидент, предоставляется оригинал/ копии (заверенные оригинальной печатью юридического лица и подписью руководителя) выписки из торгового реестра